以数据为尺：解构三一重工（600031）的价值与动力
把数据当作显微镜，三一重工（600031）的每一道纹理都能读出工业周期与公司治理。投资基础：用三项关键指标量化判断——增长、盈利、杠杆。示例计算：若最近四季收入为R0,R1,R2,R3，三年CAGR = (R3/R0)^(1/3)-1；若TTM每股收益EPS=2.5元、股价P=20元，则市盈率PE = P/EPS = 8倍，FTY（自由现金流收益率）=FCF/市值，假设FCF=10亿元、市值=1000亿元，则FCF Yield=1.0%。市场分析：把行业增速与份额拆解为订单端与交付端两个向量。订单增长率=本期订单/上期订单-1；若订单由5000台增至6500台，同比增长30%，说明需求端强劲。市场动向评估：结合宏观基建增量、出口与重型装备替代周期，采用权重模型：Score = 0.4*订单增长 + 0.3*产能利用率变动 + 0.3*毛利率变动，Score>0.2提示上行动能。技术实战：短中期量化信号用移动平均与动量指标确认：若50日均线上穿200日均线（黄金叉），且RSI(14)在50-70区间且MACD柱体放大，买入信号成立。资金利用：仓位与风险用Kelly与固定风险法结合。Kelly示例：p=0.55、b=1，则f*=(p*b-(1-p))/b=0.10，建议实际仓位取Kelly的1/4即2.5%仓位上限；单笔止损不超过净值2%-4%，VaR95%=σ*1.65*Portfolio。客户保障：三一重工以售后网络与零部件周转为核心竞争力，关键KPI包括30分钟响应率、48小时配件配送率、保修成本/收入比目标低于3%。分析过程透明：所有结论均由公式与示例数据推导，用户可代入最新财报与行情重算。关键提示：将估值（PE/FCF Yield）、需求（订单同比）、执行（交付与售后KPI）三条线并行监测，形成复合决策。
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